Finansal dengeniz için güne başlarken
Son iki haftayı merkez bankalarının yoğun toplantı trafiği ile geçiren piyasaları bu kez çok daha sakin bir hafta bekliyor.
Yurt içinde bayram tatili nedeniyle işlemler 1,5 günle sınırlı kalırken sıkı para politikalarının negatif etkilerini giderek daha fazla hisseden yurt dışında ise makroekonomik göstergelere odaklı bir seyir izlenme ihtimali yüksek görünüyor. Bu noktada haftanın ilk yarısında veri akışı limitli olsa da sonrasında ABD GSYH rakamı ve PCE endeksinin yanında Euro Bölgesi’nde öncü TÜFE verisinin açıklanacak olması hafta sonuna doğru hareketliliğin artabileceğine işaret ediyor. İçeride ise 1,5 gün boyunca piyasalara yön verebilecek önemde bir konu başlığının olmadığını düşünürsek özellikle TL’nin performansının kısa haftada varlık fiyatlarına yön veren ana unsur olarak çalışacağını tahmin ediyoruz.
TL: Merkez Bankası kararlarının ardından TL’de zayıflık giderek daha belirgin bir hale bürünürken, TL haftalık bazda %7’ye yaklaşan değer kaybı ile dolar karşısında en zayıf performans gösteren para birimi oldu. Aylık bazda standart sapmalar arasındaki makasın açılmış olması hareketliliğin bir süre daha yüksek seyredebileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla kısa haftada daha çok TL’nin denge bulma çabasını takip edeceğiz.
Borsa İstanbul: TCMB geçen haftaki toplantısında piyasa beklentisinin altında bir faiz artırımına gitmiş olsa da Borsa İstanbul’un güçlü bir performansla haftayı noktaladığını gördük. Merkez Bankası’nın büyümeye yönelik hassasiyetini korumasının yanında adımların kademeli olacağı vurgusu ve TL’deki değer kaybının en iyi alternatif olarak görülen hisse senetlerine yönelimi tetiklemesi endeksin kuvvetli bir tablo ortaya koymasını sağladı. Teknik açıdan bakıldığında 5500 puanın aşılmış olmasının kısa vadeli görünümü iyileştiren bir zemin yarattığını düşünüyoruz. Bu noktanın üzerinde kalındıkça yukarıda takip edeceğimiz en önemli direnç noktasını 5700 puan oluşturacaktır.
Öte yandan TCMB bankacılığa yönelik ilk sadeleştirme adımını attı. Buna göre bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü %60'dan %57'ye indirildi. Bununla birlikte menkul kıymet tesisi oranı %10'dan %5'e indirildi. Sadeleştirme adımının kısa haftada özellikle bankacılık sektörü öncülüğünde iyimserliğe destek vermesi beklenebilir.
BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI
Günü 6247 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 6204, 6154, 6110 ve 6060 destek olarak izlenebilir. 6291, 6341, 6385 ve 6435 ise direnç noktalarını oluşturuyor.
USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI
Günü 25.0499 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 24.8745, 24.6740, 24.4990 ve 24.2985 destek olarak izlenebilir. 25.2250, 25.4255, 25.6010 ve 25.8015 ise direnç noktalarını oluşturuyor.